fot.pixabay.com
Ostatnio ocenie poddaliśmy fundusze akcyjne, i jak wynikało z naszych analiz ich wyniki nie były oszałamiające.Pora zatem sprawdzić jak z obecną sytuacją radzą sobie fundusze zrównoważone, które na ogół zachowują się w bardzo zbliżony sposób, do wcześniej omawianej grupy.
Patrząc na otoczenie makroekonomiczne, mamy tutaj identyczne czynniki wpływające na rynek, jak w przypadku grupy akcyjnej stąd nie będziemy się rozdrabniać, powtarzać tego co zostało już napisane i przejdziemy od razu do wyników, które są niemal identyczne ,a liderzy zachowują status quo w kwestii progresu.
Bardzo dobrze na tle całej grupy zachowywały się jednostki funduszu z Caspar z Poznania.Caspar Globalny wysunął się w rankingu na czoło stawki, co jest pozytywnym zaskoczeniem gdyż ,bardzo rzadko zdarza się by mniejsze fundusze posiadające benchmark piastowały czołowe lokaty w notowaniach.
Omawiany fundusz odnotował stopę zwrotu z inwestycji na poziomie 11,80%
przypomnę że w miesiącu marcu oferował stopę zwrotu 9,39%.Na pozycję drugą spada dotychczasowy lider czyli Pekao Zrównoważony Rynku ,który zanotował niewielkie pogorszenie wyników względem marca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 11,58%
).Ostatnie miejsce na podium dla funduszu Investor Zrównoważony (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6,47%).
przypomnę że w miesiącu marcu oferował stopę zwrotu 9,39%.Na pozycję drugą spada dotychczasowy lider czyli Pekao Zrównoważony Rynku ,który zanotował niewielkie pogorszenie wyników względem marca (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 11,58%).Ostatnie miejsce na podium dla funduszu Investor Zrównoważony (stopa zwrotu w skali roku na poziomie 6,47%).Poniżej zamieściłem wszystkie wyniki naszej wielkiej trójki.
1.Caspar Globalny
Fundusz lokuje do 100% aktywów w tytuły uczestnictwa (w tym tytuły uczestnictwa funduszy typu ETF). Zarówno instrumenty akcyjne, jak i dłużne mogą stanowić od 0% do 100% portfela. Fundusz nie koncentruje lokat w określonym obszarze geograficznym.
Ważne informacje
- Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 100 PLN
- Opłata za nabycie max 3,5%
- Opłata za zarządzanie 1,95%
- Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 to 11,80%
- Ryzyko inwestycyjne (5)
- Można nabyć tutaj
2.Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego
Fundusz zrównoważony inwestujący minimum 70% swoich aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych które mają siedzibę, lub prowadzące działalność operacyjną albo uzyskujące większość swoich przychodów w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub Ameryce Północnej. Do 65% lokat mogą stanowić tytuły uczestnictwa funduszy o charakterze udziałowym. Do 20% aktywów lokowana może być w instrumenty finansowe o charakterze dłużnym.
Ważne informacje
- Pierwsza wpłata minimum 1000 PLN, kolejna minimum 500 PLN
- Opłata za nabycie max 4,5%
- Opłata za zarządzanie 2,5%
- Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 to 11,58%
- Ryzyko inwestycyjne (5)
- Można nabyć tutaj
3.Investor Zrównoważony
Udział akcji oraz innych instrumentów opartych o akcje, z zastrzeżeniem sytuacji wyjątkowych, zawiera się w przedziale od 40% do 65% wartości aktywów netto funduszu. Pozostała część aktywów jest lokowana w dłużne papiery wartościowe, depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.
Ważne informacje
- Pierwsza wpłata minimum 50 PLN, kolejna minimum 50 PLN
- Opłata za nabycie max 4%
- Opłata za zarządzanie 3,50%
- Roczna stopa zwrotu na dzień 30.04.2019 to 6,47%
- Ryzyko inwestycyjne (4)
- Można nabyć tutaj
